Утвержденный бюджет на 2016 год

ПЛАН О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД

КГУ «Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений Жастар уйі»       

                    Управления образования  г.Алматы

(наименование организации)

                                                                                                                                                                                                                                                     (тыс.тенге)      

Директор                                 Отынчиев К.Т.

Главный бухгалтер                 Иванникова Л.П.

Пояснительная записка

к плану о доходах и расходах за  12 месяцев 2016 года.

               Местонахождение организации г.Алматы,  Ауэзовский р-н,  м-н Жетысу-2,  д.79

I.  План доходов за 12 месяцев 2016 года составляет  112529,0 тыс.тенге, из них:

   - из бюджета 112393,0 тыс.тенге.

-  Переходящий остаток средств спонсорской и материальной помощи – 136,0 тыс.тенге

           II. План расходов  за 2016 год оставляет 112529,0 тыс.тенге:

1.       На выплату заработной платы 52714,0 тыс.тенге, на выплату налогов – 3194,0 тыс.тенге, на выплату социальных отчислений – 2064,0 тыс.тенге. Штатная численность работников КГУ «Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений Жастар уйі»  Управления образования г.Алматы  - 68 единиц в том числе педагогический персонал – 22 единицы, административный и младший обслуживающий персонал – 46  единицы;

2.       Направлено на:

отопление  и  горячую воду – 3137,0 тыс. тенге

холодную воду и канализацию – 800,0 тыс.тенге

электроэнергию – 3 470,0 тыс. тенге

услуги связи – 320, 0 тыс.тенге

ВСЕГО: 7727,0 тыс.тенге.

3.       Приобретены хозяйственные товары, мягкий инвентарь, гигиенические товары и прочие на сумму

 3 338,0 тыс. тенге из них ;

- Хозяйственные товары-1444,0 тыс.тенге

(стиральный  порошок,  чистящие средства, швабра, мыло хозяйственное, обтирочная ткань, корзина для мусора, ведро  пластиковое , веник, метла, хлор , эконом  электролампы разные, перчатки резиновые,  перчатки х/б); 

- мягкий инвентарь  – 672,0 тыс.тенге, а именно:

 постельное белье в кол. 150 комплектов – 495,0 тыс.тенге

полотенца разные (кухонные, махровые, вафельные) в кол. 354 шт. – 177,0 тыс тенге

              -  подписные издания – 198,0 тыс.тенге;

       -  спортивные  товары - 212,0 тыс.тенге

            (футбольные мячи, баскетбольные мячи, шингерты, кимоно, )

     - гигиенические принадлежности для воспитанников (паста зубная, туалетные принадлежности, шампунь) –  

      305,0 тыс.тенге

     -  посуда (тарелки разные, ложки, вилки) для воспитанников - – 507,0 тыс.тенге 

4.       Приобретены канцелярские товары  и бумага на  сумму 200,0 тыс. тенге

 (тетради общие для учащихся,    карандаши , ручки,  ластики, папки разные, регистры , клей, лотки,  скоросшиватели,  файлы, );

-  бумага А 4 - 40,0 тыс. тенге

5.       Закуп бутылированной   питьевой  воды  1600 бутылей -800,0 тыс. тенге

6.       Закуп  ГСМ: для автомашины Тойота Ipsum, автомашины Газель бензин Аи-92 в количестве  5000 литров на сумму 562,5 тыс.тенге. Дизельного топлива в количестве  3500 литров на сумму 437,5 тыс.тенге для автобуса 24 места марки Huyndai Aero. Транспортные средства используются для поездок воспитанников на различные мероприятия, летом – на соревнования и летний отдых.

7.       На оплату прочих услуг и работ  за 12 месяцев  выделено денежные средства на сумму  9153,0 тыс.тенге  из них :

- Текущий ремонт здания  - 3704,0  тенге (установка раковин умывальных в количестве 35 штук, покрытие полов из керамических плиток –  15,0 м2, облицовка стен из кафельно-керамических плиток –  100,24 м2;   левкас стен –  300,0 м.; окрашивание водоэмульсионными составами потолков –  160 м.; окрашивание водоэмульсионными составами стен –540 м.;   установка унитазов 30  штук ;     

            - Утилизация ламп - 50,0тыс.тенге;

            - Медосмотр сотрудников -160,0тыс.тенге ;

             - Дезинсекция и дератизация помещении, обработка зеленых насаждений от клещей и пр.- 679,0

                тыс.тенге

            - Техническое обслуживание  теплосчетчика в количестве 2 штук - 200,0 тыс.тенге

            - Услуги  по обслуживанию системы отопления ИТП-524,0 тыс.тенге

            -  Комплексная система  безопасности  (видионаблюдение, охранная и пожарная сигнализация)  –  

               1115,0 тыс. тенге

            -  Вывоз твердых бытовых отходов – 639,0 тыс.тенге

            -  Услуги банка –420,0  тыс.тенге

            -  Услуги по сопровождению 1С- 240,0 тыс.тенге

             - Услуги по прозвону электропроводки -212,0 тыс.тенге

             -   Текущий ремонт автомашины –424 тыс.тенге    

              - Текущий ремонт кухонного и прачечного оборудования  – 636 тыс.тенге   

                - Заправка картриджей – 100 тыс.тенге     

              - Обработка чердачных помещений – 100,0 тыс. тенге.

                7.   Трансферты физическим лицам 31945,0 тыс.тенге – социальные пособия учащимся из местного

                 бюджета  колледжей  и вузов на питание в  размере 1000 тенге в день, и 25 тыс. тенге в квартал на   

                 каждого воспитанника  на одежду и обувь.

                8. Спонсорская помощь на сумму 136,0 тыс.тенге израсходована на проведение праздников

                  Наурыз, в виде призов и подарков воспитанникам, переходящий

           Директор                                                Отынчиев К.Т.

Гл.бухгалтер                                         Иванникова Л.П.