ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

КГУ «Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений «Жастар уйі » Управления образования г.Алматы

(наименование организации)

(тыс.тенге)

Директор Отынчиев К.Т.

Главный бухгалтерИванникова Л.П.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев.

Местонахождение организации г.Алматы, Ауэзовский р-н, м-н Жетысу-2,д.79

I. Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 94582,0 тыс.тенге, из них:

- из бюджета 94182,0 тыс.тенге.

Поступление денежных средств спонсорской помощи – 400,0 тыс.тенге

II. Расходы за 9 месяцев составили 94582,0 тыс.тенге:

1. На выплату заработной платы 37465,0 тыс.тенге. Штатная численность работников КГУ «Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений Жастар уйі»Управления образования г.Алматы - 68 единиц в том числе педагогический персонал – 22 единицы, административный и младший обслуживающий персонал – 464единицы;

2. Направлено на:

отоплениеи горячую воду – 5556,0 тыс. тенге

холодную воду и канализацию – 291 тыс.тенге

электроэнергию – 2262,0 тыс. тенге

услуги связи – 284, 0 тыс.тенге

ВСЕГО: 8393,0 тыс.тенге.

3. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь 8972,0 тыс. тенге из них ;

- Хозяйственные товары-2581,0 тыс.тенге

(стиральный порошок,чистящие средства, швабра, мыло хозяйственное, обтирочная ткань, корзина для мусора, ведро пластиковое , веник, метла, хлор , эконом электролампы разные, перчатки резиновые, перчатки х/б);

- мягкий инвентарь – 2144,0 тыс.тенге, а именно:

постельное белье в кол. 200 комплектов – 1020,0 тыс.тенге

Прикроватные коврики в количестве 50 шт. – 196,0 тыс. тенге

полотенца разные (кухонные, махровые, вафельные) в кол. 554 шт. – 277,0 тыс тенге

тюль в кол. 30 м. – 168, 0 тыс тенге

Клеенка настольная в кол. 30 м. – 30 0 тыс тенге

шторы в кол. 30 м. – 195 0 тыс тенге

халаты санитарные в кол. 10 шт. – 15000, 00

охранные костюмы в кол. 10 шт. – 30000, 00

покрывала в кол. 7 шт. – 1050 тыс тенге

- бумага А 4 - 40,0 тыс. тенге

-одноразовые пластиковые стаканы – 565,0 тыс.тенге;

- спортивныетовары - 114,0 тыс.тенге

(футбольные мячи, баскетбольные мячи, шингерты, кимоно, )

- гигиенические принадлежности для воспитанников (паста зубная, туалетные принадлежности, шампунь) –

2969,0 тыс.тенге

- посуда (тарелки разные, ложки, вилки) – 519,0 тыс.тенге

-картриджи – 178,0 тыс.тенге

-туалетное мыло – 130,0 тыс.тенге

4.Приобретены канцелярские товары на сумму 503,0 тыс. тенге

(бумага д/заметок, бумага д/записей, дырокол, ежедневник ,зажимы, карандаши , ручки, ластики, папки разные, регистры , клей, лотки, ножницы, скоросшиватели, стиплеры, файлы, скобы органайзеры, ); 

5. Закуплено бутылированной питьевойводы 1089 бутылей -490,0 тыс. тенге

6. На оплату прочих услуг и работ за 9 месяцеввыделено денежные средства на сумму9894,0 тыс.тенге из них :

- Текущий ремонт здания - 5034,0 тенге (монтаж перегородок каркасных, плинтусов деревянных и

пластмассовых, покрытие полов из керамических плиток – 10,88 м2, покрытия полов из линолеума – 68,16 м2, облицовка стен из кафельно-керамических плиток – 42,24 м2; прокладкатрубопроводов из водогазопроводных труб д. 25 мм. – 105,6 м.; левкас стен – 263,04 м.; окрашивание водоэмульсионными составами потолков – 520 м.; окрашивание водоэмульсионными составами потолков – 520 м.;облицовка потолков сайдингом на металлическом каркасе – 58 м2 ) ;

- Утилизация ламп - 50,0тыс.тенге;

- Медосмотр сотрудников -185,0тыс.тенге ;

- Обслуживания компьютеров и периферийных устройств-198,0тыс.тенге ;

- Дезинсекция и дератизация помещении, обработка зеленых насаждений от клещей и пр.- 380,0

тыс.тенге

- Техническое обслуживание теплосчетчика в количестве 2 штук - 100,0 тыс.тенге

- Услугипо обслуживанию системы отопления ИТП-589,0 тыс.тенге

- Комплексная система безопасности (видионаблюдение, охранная и пожарная сигнализация) – 828,0

тыс.тенге

-Вывоз твердых бытовых отходов – 650,0 тыс.тенге

-Услуги банка –370,0 тыс.тенге

-Услуги по сопровождению 1С- 240,0 тыс.тенге

-Услуги по замене счетчика холодной воды -109тыс.тенге

- Услуги по перезарядке огнетушителей -55тыс.тенге

-Текущий ремонт автомашины – 198 тыс.тенге

- Текущий ремонт кухонного и прачечного оборудования – 594 тыс.тенге

- Прозвон электропроводки – 135,0 тыс.тенге

- Заправка картриджей – 179 тыс.тенге

7. Трансферты физическим лицам – социальные пособия учащимся колледжей и вузов на питание в

размере 1000 тенге в день, и 25 тыс. тенге в квартал на каждого воспитанника на одежду и обувь.

8. Спонсорская помощь на сумму 400,0 тыс.тенге не израсходована.

Директор Отынчиев К.Т.

Гл.бухгалтерИванникова Л.П.